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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1090元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2006-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.8156 |
5.9246 |
0.0207 |
0.32 |
| 2026-04-02 |
4.8002 |
5.9092 |
-0.1617 |
-2.44 |
| 2026-04-01 |
4.9204 |
6.0294 |
0.1231 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
4.8289 |
5.9379 |
-0.0947 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
4.8993 |
6.0083 |
-0.0424 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
4.9308 |
6.0398 |
0.0183 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
4.9172 |
6.0262 |
-0.1221 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
5.0080 |
6.1170 |
0.1392 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
4.9045 |
6.0135 |
0.1036 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
4.8275 |
5.9365 |
-0.3273 |
-4.80 |
| 2026-03-20 |
5.0708 |
6.1798 |
-0.0522 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
5.1096 |
6.2186 |
-0.1792 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
5.2428 |
6.3518 |
0.1314 |
1.90 |
| 2026-03-17 |
5.1451 |
6.2541 |
-0.1364 |
-1.93 |
| 2026-03-16 |
5.2465 |
6.3555 |
-0.0098 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
5.2538 |
6.3628 |
-0.1520 |
-2.11 |
| 2026-03-12 |
5.3668 |
6.4758 |
-0.0935 |
-1.28 |
| 2026-03-11 |
5.4363 |
6.5453 |
-0.0611 |
-0.83 |
| 2026-03-10 |
5.4817 |
6.5907 |
0.1529 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
5.3680 |
6.4770 |
-0.1126 |
-1.54 |