加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4525元
- 基金经理：
- 王滨,李晓然
- 成立日期：
- 2012-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
8.16% |
| 2 |
24象屿MTN004 |
2006.33 |
20.00 |
8.12% |
| 3 |
23铜陵交投MTN002 |
1049.57 |
10.00 |
4.25% |
| 4 |
23冀中能源MTN001(科创票据) |
1048.27 |
10.00 |
4.24% |
| 5 |
23吉林高速MTN005 |
1043.85 |
10.00 |
4.22% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.01% |
0.60% |
0.34% |
1.49% |
1.28% |
8.83% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
6119/8749 |
5908/8749 |
3869/8749 |
5641/8749 |
4252/8749 |
4304/8749 |
3703/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2062 |
1.6587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.2061 |
1.6586 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.2060 |
1.6585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.2059 |
1.6584 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.2055 |
1.6580 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-30 |
0.0541 |
| 2021-09-25 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0541 |
| 2021-06-26 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-30 |
0.0563 |
| 2019-03-20 |
2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-26 |
0.0550 |
| 2018-12-10 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-14 |
0.1050 |
