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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4525元
- 基金经理：
- 李晓然
- 成立日期：
- 2012-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2148 |
1.6673 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.2143 |
1.6668 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2141 |
1.6666 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2138 |
1.6663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2137 |
1.6662 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2134 |
1.6659 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2131 |
1.6656 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.2127 |
1.6652 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2125 |
1.6650 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.2123 |
1.6648 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2124 |
1.6649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2123 |
1.6648 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.2119 |
1.6644 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2115 |
1.6640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2114 |
1.6639 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2110 |
1.6635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2109 |
1.6634 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2107 |
1.6632 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2108 |
1.6633 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2107 |
1.6632 |
-0.0010 |
-0.06 |