新华纯债添利债券发起A（519152）中低风险

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基金估值：
[04-27]
累计分红：
0.4525元
基金经理：
李晓然
成立日期：
2012-12-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.49亿份
管 理 人：
新华基金管理股份有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2024-12-31

新华纯债添利债券发起A类 报告期末总份额 1.93 亿份，比上期增加 -7.37% , 期末净资产 2.30 亿元，比上期增加 -5.93% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-12-31 0.34 0.49 1.93 -7.37 2.30
2024-09-30 0.12 0.17 2.09 -2.08 2.45
2024-06-30 0.12 0.12 2.13 -0.24 2.51
2024-03-31 0.31 0.21 2.14 4.83 2.48
2023-12-31 0.13 0.14 2.04 -0.46 2.34
2023-09-30 0.09 0.16 2.05 -3.44 2.34
2023-06-30 0.15 0.19 2.12 -1.81 2.40
2023-03-31 0.09 0.48 2.16 -15.33 2.42

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据