新华纯债添利债券发起A类 净资产规模 2.30 亿元，比上期增加 -5.93% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 99.01 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 0.30 | 2.30 | 3.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 98.69 | 0.05 | 1.26 | 0.00 | 0.05 | 2.45 | 3.98 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 99.46 | 0.02 | 0.49 | 0.00 | 0.05 | 2.51 | 4.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 99.25 | 0.03 | 0.61 | 0.01 | 0.14 | 2.48 | 4.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 98.52 | 0.04 | 0.84 | 0.03 | 0.64 | 2.34 | 4.23 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 99.35 | 0.02 | 0.59 | 0.00 | 0.06 | 2.34 | 4.10 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 99.33 | 0.03 | 0.61 | 0.00 | 0.06 | 2.40 | 4.18 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 99.33 | 0.03 | 0.64 | 0.00 | 0.03 | 2.42 | 4.28 |