加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.8930元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2008-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3296.69 |
|
5.56% |
| 2 |
宁德时代 |
3055.20 |
|
5.15% |
| 3 |
德科立 |
2110.21 |
|
3.56% |
| 4 |
中芯国际 |
1962.35 |
|
3.31% |
| 5 |
苑东生物 |
1671.86 |
|
2.82% |
| 6 |
绿联科技 |
1538.72 |
|
2.59% |
| 7 |
华友钴业 |
1457.71 |
|
2.46% |
| 8 |
新易盛 |
1250.93 |
|
2.11% |
| 9 |
荣昌生物 |
1240.24 |
|
2.09% |
| 10 |
完美世界 |
1242.14 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.21% |
10.80% |
12.28% |
38.65% |
37.30% |
40.49% |
25.45% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1946/10605 |
706/10605 |
519/10605 |
1449/10605 |
2201/10605 |
2167/10605 |
3119/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5410 |
2.4340 |
0.0236 |
0.93% |
| 2025-12-25 |
1.5267 |
2.4197 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
1.5276 |
2.4206 |
0.0126 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
1.5200 |
2.4130 |
0.0204 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
1.5077 |
2.4007 |
0.0480 |
1.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0800 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-24 |
0.3500 |
| 2021-01-07 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-13 |
0.2000 |
| 2018-01-09 |
2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-15 |
0.0510 |
| 2017-01-10 |
2017-01-12 |
2017-01-12 |
2017-01-16 |
0.0320 |
