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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.8930元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2008-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
240304 |
24进出04 |
27.00 |
2718.75 |
5.27% |
| 1 |
240304 |
24进出04 |
27.00 |
2707.26 |
5.79% |
| 1 |
230406 |
23农发06 |
30.00 |
3021.34 |
5.80% |
| 1 |
112006104 |
20交通银行CD104 |
20.00 |
1989.40 |
1.56% |