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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8930元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2008-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6135 |
2.5065 |
-0.0669 |
-2.44 |
| 2026-02-12 |
1.6539 |
2.5469 |
0.0207 |
0.76 |
| 2026-02-11 |
1.6414 |
2.5344 |
0.0033 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.6394 |
2.5324 |
-0.0192 |
-0.70 |
| 2026-02-09 |
1.6510 |
2.5440 |
0.0867 |
3.28 |
| 2026-02-06 |
1.5986 |
2.4916 |
-0.0096 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
1.6044 |
2.4974 |
-0.0713 |
-2.62 |
| 2026-02-04 |
1.6475 |
2.5405 |
-0.0286 |
-1.04 |
| 2026-02-03 |
1.6648 |
2.5578 |
0.0690 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
1.6231 |
2.5161 |
-0.1372 |
-4.86 |
| 2026-01-30 |
1.7060 |
2.5990 |
-0.0530 |
-1.84 |
| 2026-01-29 |
1.7380 |
2.6310 |
-0.0055 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
1.7413 |
2.6343 |
0.0966 |
3.47 |
| 2026-01-27 |
1.6829 |
2.5759 |
0.0074 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.6784 |
2.5714 |
0.0386 |
1.41 |
| 2026-01-23 |
1.6551 |
2.5481 |
-0.0152 |
-0.55 |
| 2026-01-22 |
1.6643 |
2.5573 |
0.0584 |
2.17 |
| 2026-01-21 |
1.6290 |
2.5220 |
0.0549 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
1.5958 |
2.4888 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.5980 |
2.4910 |
0.0273 |
1.04 |