浦银安盛价值成长混合A 报告期末总份额 4.75 亿份，比上期增加 -1.47% , 期末净资产 5.21 亿元，比上期增加 1.04% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.14 | 4.75 | -1.47 | 5.21 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.08 | 4.82 | -0.75 | 5.15 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.11 | 4.85 | -1.46 | 4.67 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.08 | 4.92 | -0.56 | 4.91 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.07 | 4.95 | -0.55 | 5.13 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.10 | 4.98 | -0.73 | 5.20 |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.14 | 5.02 | -1.49 | 6.14 |
| 2023-03-31 | 0.25 | 0.27 | 5.09 | -0.44 | 6.53 |