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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.73亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
5635.79 |
|
12.57% |
| 2 |
恒瑞医药 |
4494.63 |
|
10.02% |
| 3 |
百济神州 |
4313.38 |
|
9.62% |
| 4 |
药明生物 |
3054.17 |
|
6.81% |
| 5 |
信达生物 |
2733.33 |
|
6.10% |
| 6 |
中国生物制药 |
1664.11 |
|
3.71% |
| 7 |
石药集团 |
1510.97 |
|
3.37% |
| 8 |
百济神州 |
1409.22 |
|
3.14% |
| 9 |
康方生物 |
1389.80 |
|
3.10% |
| 10 |
长春高新 |
799.50 |
|
1.78% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.56% |
2.73% |
-3.59% |
3.64% |
50.29% |
6.93% |
-3.51% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
6103/6566 |
4794/6566 |
5825/6566 |
4952/6566 |
1482/6566 |
2376/6566 |
5688/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0011 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0105 |
-1.37% |
| 2026-01-19 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0169 |
-2.15% |
| 2026-01-16 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0053 |
-0.67% |
