国泰中证沪港深创新药产业ETF 净资产规模 4.48 亿元，比上期增加 84.10% , 股票配置占比上期增加 84.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.46 | 97.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.50 | 0.07 | 1.45 | 4.48 | 4.60 |
| 2025-06-30 | 2.42 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.04 | 0.01 | 0.50 | 2.44 | 2.46 |
| 2025-03-31 | 2.90 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.39 | 0.00 | 0.16 | 2.93 | 2.95 |
| 2024-12-31 | 2.46 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.69 | 0.00 | 0.06 | 2.50 | 2.51 |
| 2024-09-30 | 1.82 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.56 | 0.00 | 0.08 | 1.85 | 1.85 |
| 2024-06-30 | 1.31 | 96.45 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.25 | 0.00 | 0.30 | 1.35 | 1.35 |
| 2024-03-31 | 1.53 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.52 | 0.00 | 0.07 | 1.57 | 1.57 |
| 2023-12-31 | 1.72 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.49 | 0.00 | 0.06 | 1.75 | 1.76 |