国泰中证沪港深创新药产业ETF 报告期末总份额 5.26 亿份，比上期增加 38.78% , 期末净资产 4.48 亿元，比上期增加 84.10% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.30 | 1.83 | 5.26 | 38.78 | 4.48 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 1.86 | 3.79 | -23.74 | 2.44 |
| 2025-03-31 | 0.32 | 0.27 | 4.97 | 1.02 | 2.93 |
| 2024-12-31 | 1.86 | 0.24 | 4.92 | 49.08 | 2.50 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.06 | 3.30 | 5.43 | 1.85 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.26 | 3.13 | -2.49 | 1.35 |
| 2024-03-31 | 0.44 | 0.14 | 3.21 | 10.31 | 1.57 |
| 2023-12-31 | 0.40 | 0.14 | 2.91 | 9.81 | 1.75 |