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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.73亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0011 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0105 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0169 |
-2.15 |
| 2026-01-16 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0047 |
-0.59 |
| 2026-01-15 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0053 |
-0.67 |
| 2026-01-14 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0030 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0143 |
1.82 |
| 2026-01-12 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0018 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0071 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0219 |
2.91 |
| 2026-01-06 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0058 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0372 |
5.24 |
| 2025-12-31 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0082 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0030 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0098 |
-1.34 |
| 2025-12-26 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0026 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0020 |
-0.27 |