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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 葛俊阳,田希蒙
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3774 |
1.5114 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.3753 |
1.5093 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.3808 |
1.5148 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
1.3854 |
1.5194 |
-0.0091 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.3935 |
1.5275 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3942 |
1.5282 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3957 |
1.5297 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.3978 |
1.5318 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.3952 |
1.5292 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.3924 |
1.5264 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.3898 |
1.5238 |
0.0052 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.3852 |
1.5192 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.3846 |
1.5186 |
-0.0228 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.4194 |
1.5391 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.4200 |
1.5397 |
0.0124 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.4089 |
1.5286 |
-0.0078 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.4159 |
1.5356 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.4153 |
1.5350 |
-0.0177 |
-1.11 |
| 2025-12-08 |
1.4312 |
1.5509 |
-0.0205 |
-1.27 |
| 2025-12-05 |
1.4496 |
1.5693 |
-0.0025 |
-0.15 |