加载中...
- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 葛俊阳,田希蒙
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.4194 |
1.5391 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.4200 |
1.5397 |
0.0124 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.4089 |
1.5286 |
-0.0078 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.4159 |
1.5356 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.4153 |
1.5350 |
-0.0177 |
-1.11 |
| 2025-12-08 |
1.4312 |
1.5509 |
-0.0205 |
-1.27 |
| 2025-12-05 |
1.4496 |
1.5693 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
1.4518 |
1.5715 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-03 |
1.4502 |
1.5699 |
-0.0106 |
-0.65 |
| 2025-12-02 |
1.4597 |
1.5794 |
0.0246 |
1.54 |
| 2025-12-01 |
1.4376 |
1.5573 |
0.0050 |
0.31 |
| 2025-11-28 |
1.4331 |
1.5528 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2025-11-27 |
1.4404 |
1.5601 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2025-11-26 |
1.4452 |
1.5649 |
0.0064 |
0.40 |
| 2025-11-25 |
1.4395 |
1.5592 |
0.0056 |
0.35 |
| 2025-11-24 |
1.4345 |
1.5542 |
0.0150 |
0.95 |
| 2025-11-21 |
1.4210 |
1.5407 |
-0.0310 |
-1.92 |
| 2025-11-20 |
1.4488 |
1.5685 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-11-19 |
1.4479 |
1.5676 |
0.0036 |
0.22 |
| 2025-11-18 |
1.4447 |
1.5644 |
-0.0305 |
-1.86 |