富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 净资产规模 26.01 亿元，比上期增加 29.76% , 股票配置占比上期增加 29.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 25.69 | 95.73 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.55 | 1.00 | 3.72 | 26.01 | 26.83 |
| 2025-06-30 | 19.85 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 5.04 | 0.18 | 0.84 | 20.05 | 21.09 |
| 2025-03-31 | 11.71 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.46 | 0.01 | 0.11 | 11.78 | 11.89 |
| 2024-12-31 | 7.74 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.32 | 7.77 | 7.80 |
| 2024-09-30 | 4.16 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.78 | 0.03 | 0.72 | 4.19 | 4.31 |
| 2024-06-30 | 3.62 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.79 | 0.05 | 1.46 | 3.70 | 3.70 |
| 2024-03-31 | 2.43 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.71 | 0.00 | 0.03 | 2.44 | 2.47 |
| 2023-12-31 | 2.18 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 19.69 | 0.20 | 6.63 | 2.19 | 2.97 |