富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 报告期末总份额 19.16 亿份，比上期增加 28.51% , 期末净资产 26.01 亿元，比上期增加 29.76% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.15 | 3.90 | 19.16 | 28.51 | 26.01 |
| 2025-06-30 | 6.36 | 1.05 | 14.91 | 55.17 | 20.05 |
| 2025-03-31 | 3.21 | 0.12 | 9.61 | 47.31 | 11.78 |
| 2024-12-31 | 3.23 | 0.38 | 6.52 | 77.63 | 7.77 |
| 2024-09-30 | 0.51 | 0.41 | 3.67 | 2.80 | 4.19 |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.00 | 3.57 | 37.03 | 3.70 |
| 2024-03-31 | 0.85 | 0.58 | 2.61 | 11.80 | 2.44 |
| 2023-12-31 | 1.41 | 0.24 | 2.33 | 100.76 | 2.19 |