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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2018-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1733.94 |
|
12.76% |
| 2 |
腾讯控股 |
1470.89 |
|
10.82% |
| 3 |
TMH |
1338.39 |
|
9.85% |
| 4 |
汇丰控股 |
1338.39 |
|
9.85% |
| 5 |
小米集团-W |
878.54 |
|
6.46% |
| 6 |
友邦保险 |
710.16 |
|
5.23% |
| 7 |
美团-W |
571.68 |
|
4.21% |
| 8 |
香港交易所 |
500.39 |
|
3.68% |
| 9 |
渣打集团 |
314.35 |
|
2.31% |
| 10 |
保诚 |
250.94 |
|
1.85% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
0.97% |
-4.91% |
8.21% |
30.67% |
31.08% |
27.08% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
3756/6483 |
4689/6483 |
5051/6483 |
4323/6483 |
1760/6483 |
1916/6483 |
2872/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0108 |
1.00% |
