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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2018-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇丰控股 |
1300.12 |
|
11.03% |
| 2 |
TMH |
1300.12 |
|
11.03% |
| 3 |
腾讯控股 |
1146.98 |
|
9.73% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1080.85 |
|
9.17% |
| 5 |
友邦保险 |
757.76 |
|
6.43% |
| 6 |
小米集团-W |
646.75 |
|
5.49% |
| 7 |
美团-W |
569.33 |
|
4.83% |
| 8 |
香港交易所 |
467.55 |
|
3.97% |
| 9 |
渣打集团 |
387.10 |
|
3.28% |
| 10 |
保诚 |
275.00 |
|
2.33% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-7.36% |
-5.26% |
-12.61% |
3.97% |
-5.26% |
19.46% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4196/6763 |
4322/6763 |
5707/6763 |
5939/6763 |
5032/6763 |
5706/6763 |
3384/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0246 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0129 |
-1.29% |
| 2026-03-27 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0181 |
-1.78% |
