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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2018-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1733.94 |
|
12.76% |
| 2 |
腾讯控股 |
1470.89 |
|
10.82% |
| 3 |
TMH |
1338.39 |
|
9.85% |
| 4 |
汇丰控股 |
1338.39 |
|
9.85% |
| 5 |
小米集团-W |
878.54 |
|
6.46% |
| 6 |
友邦保险 |
710.16 |
|
5.23% |
| 7 |
美团-W |
571.68 |
|
4.21% |
| 8 |
香港交易所 |
500.39 |
|
3.68% |
| 9 |
渣打集团 |
314.35 |
|
2.31% |
| 10 |
保诚 |
250.94 |
|
1.85% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
4.29% |
1.95% |
9.48% |
41.72% |
5.37% |
26.66% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
1622/6553 |
4616/6553 |
4729/6553 |
4455/6553 |
2231/6553 |
2937/6553 |
3204/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0097 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0087 |
0.78% |
| 2026-01-12 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0156 |
1.42% |
