华安CES港股通精选100ETF 报告期末总份额 1.17 亿份，比上期增加 -17.02% , 期末净资产 1.36 亿元，比上期增加 -4.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.28 | 1.17 | -17.02 | 1.36 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.68 | 1.41 | -9.03 | 1.42 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.39 | 1.55 | -11.43 | 1.50 |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.19 | 1.75 | 7.36 | 1.46 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.48 | 1.63 | -18.09 | 1.42 |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.47 | 1.99 | -9.55 | 1.44 |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.48 | 2.20 | 1.38 | 1.53 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.39 | 2.17 | -9.96 | 1.61 |