华安CES港股通精选100ETF 净资产规模 1.36 亿元，比上期增加 -4.25% , 股票配置占比上期增加 -3.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.89 | 0.00 | 0.14 | 1.36 | 1.36 |
| 2025-06-30 | 1.37 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.28 | 0.01 | 0.41 | 1.42 | 1.44 |
| 2025-03-31 | 1.43 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.89 | 0.00 | 0.33 | 1.50 | 1.53 |
| 2024-12-31 | 1.37 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.44 | 0.00 | 0.01 | 1.46 | 1.46 |
| 2024-09-30 | 1.39 | 96.15 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.55 | 0.00 | 0.30 | 1.42 | 1.44 |
| 2024-06-30 | 1.40 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.54 | 0.01 | 0.36 | 1.44 | 1.50 |
| 2024-03-31 | 1.47 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 8.49 | 0.01 | 0.42 | 1.53 | 1.62 |
| 2023-12-31 | 1.57 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.53 | 0.00 | 0.02 | 1.61 | 1.61 |