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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2018-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1733.94 |
|
12.76% |
| 2 |
腾讯控股 |
1470.89 |
|
10.82% |
| 3 |
TMH |
1338.39 |
|
9.85% |
| 4 |
汇丰控股 |
1338.39 |
|
9.85% |
| 5 |
小米集团-W |
878.54 |
|
6.46% |
| 6 |
友邦保险 |
710.16 |
|
5.23% |
| 7 |
美团-W |
571.68 |
|
4.21% |
| 8 |
香港交易所 |
500.39 |
|
3.68% |
| 9 |
渣打集团 |
314.35 |
|
2.31% |
| 10 |
保诚 |
250.94 |
|
1.85% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.54% |
1.31% |
-4.49% |
11.19% |
37.12% |
3.54% |
24.34% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3276/6538 |
5082/6538 |
5532/6538 |
4270/6538 |
2397/6538 |
3427/6538 |
3431/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2026-01-07 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-01-06 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0167 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0296 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0092 |
-0.85% |
