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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2018-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0202 |
-1.81 |
| 2026-02-12 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0111 |
-0.99 |
| 2026-02-11 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0203 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0185 |
-1.65 |
| 2026-02-05 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-02-04 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-02-03 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0219 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0235 |
-2.03 |
| 2026-01-29 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-01-28 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0225 |
1.99 |
| 2026-01-27 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0158 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-01-23 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0153 |
-1.36 |