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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2018-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-14 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0097 |
0.86 |
| 2026-01-13 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0087 |
0.78 |
| 2026-01-12 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0156 |
1.42 |
| 2026-01-09 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0139 |
-1.25 |
| 2026-01-07 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0084 |
-0.75 |
| 2026-01-06 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0167 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0296 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0119 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0108 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0007 |
-0.06 |