加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2018-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0112 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0246 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0129 |
-1.29 |
| 2026-03-27 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0181 |
-1.78 |
| 2026-03-25 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0138 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0312 |
3.20 |
| 2026-03-23 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0348 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0120 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0250 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0080 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0155 |
1.52 |
| 2026-03-13 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0157 |
-1.51 |
| 2026-03-12 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0105 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-03-10 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0264 |
2.57 |
| 2026-03-09 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0178 |
-1.70 |