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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2018-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0119 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0108 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0086 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0139 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0159 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0195 |
1.81 |
| 2025-12-11 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0071 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0106 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0117 |
-1.07 |
| 2025-12-05 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0068 |
0.63 |