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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
2387.04 |
|
10.41% |
| 2 |
百胜中国 |
2079.13 |
|
9.07% |
| 3 |
安踏体育 |
1775.21 |
|
7.75% |
| 4 |
农夫山泉 |
1487.51 |
|
6.49% |
| 5 |
万洲国际 |
1227.89 |
|
5.36% |
| 6 |
海尔智家 |
1093.00 |
|
4.77% |
| 7 |
申洲国际 |
870.06 |
|
3.80% |
| 8 |
美的集团 |
869.33 |
|
3.79% |
| 9 |
李宁 |
761.37 |
|
3.32% |
| 10 |
蒙牛乳业 |
732.61 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
0.05% |
-5.71% |
-2.11% |
20.24% |
3.20% |
19.98% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
2761/6566 |
5713/6566 |
6175/6566 |
5919/6566 |
4203/6566 |
4348/6566 |
3798/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0141 |
1.52% |
| 2026-01-19 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0004 |
-0.04% |
