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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
2387.04 |
|
10.41% |
| 2 |
百胜中国 |
2079.13 |
|
9.07% |
| 3 |
安踏体育 |
1775.21 |
|
7.75% |
| 4 |
农夫山泉 |
1487.51 |
|
6.49% |
| 5 |
万洲国际 |
1227.89 |
|
5.36% |
| 6 |
海尔智家 |
1093.00 |
|
4.77% |
| 7 |
申洲国际 |
870.06 |
|
3.80% |
| 8 |
美的集团 |
869.33 |
|
3.79% |
| 9 |
李宁 |
761.37 |
|
3.32% |
| 10 |
蒙牛乳业 |
732.61 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.08% |
7.96% |
4.20% |
6.81% |
18.83% |
9.91% |
27.83% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
161/6631 |
264/6631 |
3052/6631 |
4532/6631 |
4082/6631 |
1133/6631 |
2884/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0161 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0261 |
2.72% |
| 2026-02-04 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0078 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0107 |
1.14% |
