香港消费 净资产规模 3.05 亿元，比上期增加 -15.79% , 股票配置占比上期增加 -19.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.81 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.26 | 0.04 | 1.32 | 3.05 | 3.10 |
| 2025-06-30 | 3.47 | 94.47 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 4.97 | 0.02 | 0.56 | 3.62 | 3.67 |
| 2025-03-31 | 5.19 | 94.67 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.24 | 0.00 | 0.09 | 5.48 | 5.48 |
| 2024-12-31 | 1.92 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.53 | 0.09 | 4.35 | 2.03 | 2.08 |
| 2024-09-30 | 1.95 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 42.46 | 0.00 | 0.14 | 2.35 | 3.40 |
| 2024-06-30 | 0.70 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.67 | 0.00 | 0.44 | 0.74 | 0.78 |
| 2024-03-31 | 0.57 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.89 | 0.00 | 0.20 | 0.61 | 0.61 |
| 2023-12-31 | 0.63 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.49 | 0.00 | 0.03 | 0.66 | 0.69 |