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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0141 |
1.52 |
| 2026-01-19 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0049 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0076 |
0.82 |
| 2026-01-13 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0083 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0060 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-08 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0059 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0037 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0093 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0099 |
1.09 |
| 2025-12-31 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0078 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0079 |
-0.85 |
| 2025-12-29 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0151 |
-1.61 |
| 2025-12-26 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0018 |
-0.19 |