香港消费 报告期末总份额 2.92 亿份，比上期增加 -25.27% , 期末净资产 3.05 亿元，比上期增加 -15.79% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 1.02 | 2.92 | -25.27 | 3.05 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 2.27 | 3.91 | -33.16 | 3.62 |
| 2025-03-31 | 6.35 | 3.11 | 5.84 | 124.93 | 5.48 |
| 2024-12-31 | 1.49 | 1.87 | 2.60 | -12.70 | 2.03 |
| 2024-09-30 | 2.01 | 0.22 | 2.98 | 151.12 | 2.35 |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.16 | 1.19 | 20.42 | 0.74 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 0.16 | 0.98 | -7.34 | 0.61 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.25 | 1.06 | 2.61 | 0.66 |