加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 33.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
56877.09 |
|
12.28% |
| 2 |
腾讯控股 |
48265.75 |
|
10.42% |
| 3 |
小米集团-W |
37610.35 |
|
8.12% |
| 4 |
中芯国际 |
35443.18 |
|
7.65% |
| 5 |
比亚迪股份 |
31783.49 |
|
6.86% |
| 6 |
美团-W |
26558.49 |
|
5.73% |
| 7 |
快手-W |
23603.78 |
|
5.09% |
| 8 |
小鹏汽车-W |
16467.98 |
|
3.55% |
| 9 |
药明生物 |
15481.78 |
|
3.34% |
| 10 |
信达生物 |
15302.17 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
3.02% |
-7.64% |
8.44% |
49.49% |
6.94% |
39.66% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2488/6546 |
4764/6546 |
6396/6546 |
4764/6546 |
1811/6546 |
2038/6546 |
1988/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0323 |
2.79% |
| 2026-01-09 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0076 |
-0.65% |
