国泰中证港股通科技ETF 净资产规模 45.94 亿元，比上期增加 -0.85% , 股票配置占比上期增加 -1.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 45.60 | 98.16 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1.13 | 0.33 | 0.71 | 45.94 | 46.45 |
| 2025-09-30 | 46.22 | 97.17 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 2.81 | 0.01 | 0.02 | 46.33 | 47.57 |
| 2025-06-30 | 12.75 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.49 | 0.04 | 0.29 | 12.84 | 12.85 |
| 2025-03-31 | 6.79 | 97.48 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.51 | 0.00 | 0.01 | 6.84 | 6.96 |
| 2024-12-31 | 3.55 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.33 | 0.07 | 1.95 | 3.60 | 3.70 |
| 2024-09-30 | 3.65 | 94.83 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.15 | 0.00 | 0.02 | 3.72 | 3.85 |
| 2024-06-30 | 2.82 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.00 | 0.01 | 0.43 | 2.89 | 2.92 |
| 2024-03-31 | 2.92 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.38 | 0.00 | 0.01 | 2.97 | 2.99 |