加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 33.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0116 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0112 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2025-12-22 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0059 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0138 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0101 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0183 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0321 |
-2.77 |
| 2025-12-12 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0174 |
1.52 |
| 2025-12-11 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0123 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0203 |
-1.73 |
| 2025-12-08 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0062 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0203 |
1.76 |