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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0183 |
2.05 |
| 2026-06-23 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0264 |
-2.87 |
| 2026-06-22 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0084 |
-0.91 |
| 2026-06-18 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0103 |
-1.10 |
| 2026-06-17 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-06-16 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0212 |
-2.21 |
| 2026-06-15 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0154 |
1.63 |
| 2026-06-12 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0098 |
1.05 |
| 2026-06-11 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0116 |
-1.22 |
| 2026-06-10 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0118 |
-1.23 |
| 2026-06-09 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0046 |
0.48 |
| 2026-06-08 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0308 |
-3.13 |
| 2026-06-05 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0162 |
-1.62 |
| 2026-06-04 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0181 |
-1.78 |
| 2026-06-03 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0289 |
-2.76 |
| 2026-06-02 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0402 |
3.99 |
| 2026-06-01 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0136 |
1.37 |
| 2026-05-29 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0051 |
0.52 |
| 2026-05-28 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-05-27 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0084 |
-0.84 |