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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-04-01
  • 1.1047
  • 1.1047
  • 0.0025
  • 0.23%
  • 2025-03-31
  • 1.1022
  • 1.1022
  • -0.0223
  • -1.98%
  • 2025-03-28
  • 1.1245
  • 1.1245
  • -0.0099
  • -0.87%
  • 2025-03-27
  • 1.1344
  • 1.1344
  • 0.0108
  • 0.96%
  • 2025-03-26
  • 1.1236
  • 1.1236
  • 0.0126
  • 1.13%
  • 2025-03-25
  • 1.1110
  • 1.1110
  • -0.0449
  • -3.88%
  • 2025-03-24
  • 1.1559
  • 1.1559
  • 0.0152
  • 1.33%
  • 2025-03-21
  • 1.1407
  • 1.1407
  • -0.0473
  • -3.98%
  • 2025-03-20
  • 1.1880
  • 1.1880
  • -0.0236
  • -1.95%
  • 2025-03-19
  • 1.2116
  • 1.2116
  • -0.0030
  • -0.25%
  • 2025-03-18
  • 1.2146
  • 1.2146
  • 0.0422
  • 3.60%
  • 2025-03-17
  • 1.1724
  • 1.1724
  • 0.0017
  • 0.15%
  • 2025-03-14
  • 1.1707
  • 1.1707
  • 0.0331
  • 2.91%
  • 2025-03-13
  • 1.1376
  • 1.1376
  • -0.0107
  • -0.93%
  • 2025-03-12
  • 1.1483
  • 1.1483
  • -0.0150
  • -1.29%
  • 2025-03-11
  • 1.1633
  • 1.1633
  • 0.0169
  • 1.47%
  • 2025-03-10
  • 1.1464
  • 1.1464
  • -0.0310
  • -2.63%
  • 2025-03-07
  • 1.1774
  • 1.1774
  • -0.0064
  • -0.54%
  • 2025-03-06
  • 1.1838
  • 1.1838
  • 0.0509
  • 4.49%
  • 2025-03-05
  • 1.1329
  • 1.1329
  • 0.0417
  • 3.82%
  • 2025-03-04
  • 1.0912
  • 1.0912
  • -0.0146
  • -1.32%
  • 2025-03-03
  • 1.1058
  • 1.1058
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  • -0.62%
  • 2025-02-28
  • 1.1127
  • 1.1127
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  • -5.18%
  • 2025-02-27
  • 1.1735
  • 1.1735
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  • -0.66%
  • 2025-02-26
  • 1.1813
  • 1.1813
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  • 2025-02-25
  • 1.1390
  • 1.1390
  • -0.0067
  • -0.58%
  • 2025-02-24
  • 1.1457
  • 1.1457
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  • -1.35%
  • 2025-02-21
  • 1.1614
  • 1.1614
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  • 2025-02-20
  • 1.0871
  • 1.0871
  • -0.0221
  • -1.99%
  • 2025-02-19
  • 1.1092
  • 1.1092
  • 0.0109
  • 0.99%

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