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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.1047
- 1.1047
- 0.0025
- 0.23%
- 2025-03-31
- 1.1022
- 1.1022
- -0.0223
- -1.98%
- 2025-03-28
- 1.1245
- 1.1245
- -0.0099
- -0.87%
- 2025-03-27
- 1.1344
- 1.1344
- 0.0108
- 0.96%
- 2025-03-26
- 1.1236
- 1.1236
- 0.0126
- 1.13%
- 2025-03-25
- 1.1110
- 1.1110
- -0.0449
- -3.88%
- 2025-03-24
- 1.1559
- 1.1559
- 0.0152
- 1.33%
- 2025-03-21
- 1.1407
- 1.1407
- -0.0473
- -3.98%
- 2025-03-20
- 1.1880
- 1.1880
- -0.0236
- -1.95%
- 2025-03-19
- 1.2116
- 1.2116
- -0.0030
- -0.25%
- 2025-03-18
- 1.2146
- 1.2146
- 0.0422
- 3.60%
- 2025-03-17
- 1.1724
- 1.1724
- 0.0017
- 0.15%
- 2025-03-14
- 1.1707
- 1.1707
- 0.0331
- 2.91%
- 2025-03-13
- 1.1376
- 1.1376
- -0.0107
- -0.93%
- 2025-03-12
- 1.1483
- 1.1483
- -0.0150
- -1.29%
- 2025-03-11
- 1.1633
- 1.1633
- 0.0169
- 1.47%
- 2025-03-10
- 1.1464
- 1.1464
- -0.0310
- -2.63%
- 2025-03-07
- 1.1774
- 1.1774
- -0.0064
- -0.54%
- 2025-03-06
- 1.1838
- 1.1838
- 0.0509
- 4.49%
- 2025-03-05
- 1.1329
- 1.1329
- 0.0417
- 3.82%
- 2025-03-04
- 1.0912
- 1.0912
- -0.0146
- -1.32%
- 2025-03-03
- 1.1058
- 1.1058
- -0.0069
- -0.62%
- 2025-02-28
- 1.1127
- 1.1127
- -0.0608
- -5.18%
- 2025-02-27
- 1.1735
- 1.1735
- -0.0078
- -0.66%
- 2025-02-26
- 1.1813
- 1.1813
- 0.0423
- 3.71%
- 2025-02-25
- 1.1390
- 1.1390
- -0.0067
- -0.58%
- 2025-02-24
- 1.1457
- 1.1457
- -0.0157
- -1.35%
- 2025-02-21
- 1.1614
- 1.1614
- 0.0743
- 6.83%
- 2025-02-20
- 1.0871
- 1.0871
- -0.0221
- -1.99%
- 2025-02-19
- 1.1092
- 1.1092
- 0.0109
- 0.99%
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