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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 61.70亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
104573.20 |
|
14.14% |
| 2 |
中信证券 |
100027.47 |
|
13.52% |
| 3 |
国泰海通 |
82852.06 |
|
11.20% |
| 4 |
华泰证券 |
49217.65 |
|
6.65% |
| 5 |
广发证券 |
23235.82 |
|
3.14% |
| 6 |
招商证券 |
22025.36 |
|
2.98% |
| 7 |
东方证券 |
20345.51 |
|
2.75% |
| 8 |
东兴证券 |
19520.37 |
|
2.64% |
| 9 |
兴业证券 |
18294.97 |
|
2.47% |
| 10 |
申万宏源 |
16956.88 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.39% |
-11.00% |
-16.17% |
-19.61% |
-6.53% |
-16.17% |
7.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4911/6768 |
6336/6768 |
6632/6768 |
6500/6768 |
6007/6768 |
6573/6768 |
4478/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0179 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0157 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0052 |
-0.51% |
