加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 61.70亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
104573.20 |
|
14.14% |
| 2 |
中信证券 |
100027.47 |
|
13.52% |
| 3 |
国泰海通 |
82852.06 |
|
11.20% |
| 4 |
华泰证券 |
49217.65 |
|
6.65% |
| 5 |
广发证券 |
23235.82 |
|
3.14% |
| 6 |
招商证券 |
22025.36 |
|
2.98% |
| 7 |
东方证券 |
20345.51 |
|
2.75% |
| 8 |
东兴证券 |
19520.37 |
|
2.64% |
| 9 |
兴业证券 |
18294.97 |
|
2.47% |
| 10 |
申万宏源 |
16956.88 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-5.77% |
-6.17% |
-5.58% |
3.71% |
-3.25% |
23.99% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
6071/6669 |
5987/6669 |
5946/6669 |
5957/6669 |
5567/6669 |
6306/6669 |
3234/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0130 |
1.11% |
