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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 62.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
125592.30 |
|
16.04% |
| 2 |
中信证券 |
106893.20 |
|
13.65% |
| 3 |
国泰海通 |
78093.69 |
|
9.97% |
| 4 |
华泰证券 |
40786.48 |
|
5.21% |
| 5 |
广发证券 |
24091.24 |
|
3.08% |
| 6 |
招商证券 |
23256.56 |
|
2.97% |
| 7 |
东方证券 |
21907.61 |
|
2.80% |
| 8 |
申万宏源 |
17598.51 |
|
2.25% |
| 9 |
兴业证券 |
16548.49 |
|
2.11% |
| 10 |
中金公司 |
15799.66 |
|
2.02% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
3.39% |
-2.33% |
9.13% |
14.74% |
1.85% |
39.00% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
4832/6531 |
3413/6531 |
4841/6531 |
4292/6531 |
4569/6531 |
3823/6531 |
1806/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0502 |
4.11% |
| 2026-01-05 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0222 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0082 |
-0.67% |
