南方中证全指证券公司ETF 净资产规模 78.32 亿元，比上期增加 20.52% , 股票配置占比上期增加 20.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 78.30 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 78.32 | 78.40 |
| 2025-06-30 | 64.95 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 64.98 | 65.16 |
| 2025-03-31 | 68.78 | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 68.79 | 68.84 |
| 2024-12-31 | 72.48 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 72.51 | 72.57 |
| 2024-09-30 | 76.54 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 76.53 | 76.66 |
| 2024-06-30 | 59.06 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 59.06 | 59.26 |
| 2024-03-31 | 57.03 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 57.02 | 57.07 |
| 2023-12-31 | 62.06 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 62.07 | 62.13 |