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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 62.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0194 |
-1.59 |
| 2026-01-14 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0080 |
-0.65 |
| 2026-01-13 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-01-12 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0180 |
1.47 |
| 2026-01-09 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0341 |
-2.72 |
| 2026-01-07 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0189 |
-1.49 |
| 2026-01-06 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0502 |
4.11 |
| 2026-01-05 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0222 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0081 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0093 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0115 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0231 |
1.96 |