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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 3.3842元
- 基金经理：
- 王振扬,王玉
- 成立日期：
- 2013-03-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债20 |
74291.32 |
740.00 |
24.59% |
| 2 |
25国债20 |
71877.15 |
715.95 |
23.79% |
| 3 |
25附息国债14 |
55329.70 |
550.00 |
18.31% |
| 4 |
25国债14 |
52207.39 |
518.96 |
17.28% |
| 5 |
25注特01 |
26874.43 |
267.55 |
8.90% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.51% |
0.52% |
0.88% |
0.87% |
0.43% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
3414/8816 |
2272/8816 |
3815/8816 |
3298/8816 |
6379/8816 |
3878/8816 |
2272/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
140.6320 |
1.4400 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
140.5700 |
1.4400 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
140.5090 |
1.4390 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
140.4590 |
1.4380 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
140.4710 |
1.4390 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
2025-12-31 |
0.6542 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
2025-09-26 |
1.4500 |
| 2015-09-25 |
2015-10-08 |
2015-10-09 |
2015-10-14 |
1.0000 |
| 2013-05-28 |
2013-05-31 |
2013-06-03 |
2013-06-07 |
0.2800 |
