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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 3.3842元
- 基金经理：
- 王振扬,王玉
- 成立日期：
- 2013-03-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
139.9850 |
1.4340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
139.9770 |
1.4340 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
139.9140 |
1.4330 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
139.8750 |
1.4330 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
139.7790 |
1.4320 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
139.8410 |
1.4320 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
139.9900 |
1.4340 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
140.0270 |
1.4340 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
140.0390 |
1.4340 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
140.1110 |
1.4350 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
140.2450 |
1.4360 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
140.8430 |
1.4360 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
140.8700 |
1.4360 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
140.8440 |
1.4360 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
140.7500 |
1.4350 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
140.7890 |
1.4350 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
140.6820 |
1.4340 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
140.6400 |
1.4340 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
140.5570 |
1.4330 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
140.5500 |
1.4330 |
-0.0003 |
-0.02 |