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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 3.9557元
- 基金经理：
- 王振扬,王玉
- 成立日期：
- 2013-03-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
141.1640 |
1.4510 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-06-11 |
141.1580 |
1.4510 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-06-10 |
141.2310 |
1.4520 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-06-09 |
141.3420 |
1.4530 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-06-08 |
141.4120 |
1.4540 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-05 |
141.4650 |
1.4540 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
141.5070 |
1.4550 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-06-03 |
141.4560 |
1.4540 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
141.4870 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
141.4880 |
1.4540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-29 |
141.4770 |
1.4540 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-28 |
141.4180 |
1.4540 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-05-27 |
141.3060 |
1.4530 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
141.2230 |
1.4520 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
141.1900 |
1.4510 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
141.1520 |
1.4510 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-21 |
141.2200 |
1.4520 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-20 |
141.2580 |
1.4520 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
141.2140 |
1.4520 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-05-18 |
141.1170 |
1.4510 |
0.0009 |
0.06 |