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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.8100元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
8.8239 |
1.6075 |
-0.0211 |
-1.26 |
| 2026-06-04 |
8.9368 |
1.6263 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-03 |
8.9391 |
1.6267 |
0.0088 |
0.53 |
| 2026-06-02 |
8.8922 |
1.6189 |
0.0097 |
0.58 |
| 2026-06-01 |
8.8406 |
1.6103 |
-0.0174 |
-1.04 |
| 2026-05-29 |
8.9336 |
1.6258 |
-0.0407 |
-2.37 |
| 2026-05-28 |
9.1508 |
1.6620 |
0.0072 |
0.42 |
| 2026-05-27 |
9.1122 |
1.6556 |
-0.0242 |
-1.40 |
| 2026-05-26 |
9.2416 |
1.6772 |
-0.0087 |
-0.50 |
| 2026-05-25 |
9.2883 |
1.6850 |
0.0253 |
1.48 |
| 2026-05-22 |
9.1532 |
1.6624 |
0.0314 |
1.86 |
| 2026-05-21 |
8.9858 |
1.6345 |
-0.0468 |
-2.71 |
| 2026-05-20 |
9.2358 |
1.6762 |
0.0065 |
0.38 |
| 2026-05-19 |
9.2010 |
1.6704 |
0.0145 |
0.85 |
| 2026-05-18 |
9.1237 |
1.6575 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-05-15 |
9.1025 |
1.6540 |
-0.0267 |
-1.54 |
| 2026-05-14 |
9.2449 |
1.6777 |
-0.0490 |
-2.75 |
| 2026-05-13 |
9.5066 |
1.7214 |
0.0267 |
1.52 |
| 2026-05-12 |
9.3643 |
1.6977 |
-0.0104 |
-0.59 |
| 2026-05-11 |
9.4200 |
1.7069 |
0.0299 |
1.72 |