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- 基金估值：
-
[12-12]
- 累计分红：
- 0.8403元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2012-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 473.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
975451.47 |
|
4.28% |
| 2 |
贵州茅台 |
832958.99 |
|
3.65% |
| 3 |
中国平安 |
544741.15 |
|
2.39% |
| 4 |
招商银行 |
459364.58 |
|
2.01% |
| 5 |
紫金矿业 |
445346.81 |
|
1.95% |
| 6 |
新易盛 |
333357.25 |
|
1.46% |
| 7 |
中际旭创 |
329561.53 |
|
1.45% |
| 8 |
美的集团 |
328220.65 |
|
1.44% |
| 9 |
东方财富 |
314911.70 |
|
1.38% |
| 10 |
长江电力 |
306181.88 |
|
1.34% |
业绩表现
截至：2025-12-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-1.33% |
1.65% |
19.81% |
16.66% |
19.36% |
24.33% |
| 沪深300指数 |
-0.08% |
-1.40% |
1.30% |
17.70% |
13.71% |
16.42% |
15.87% |
| 同类型平均收益率 |
0.34% |
-1.01% |
0.57% |
18.80% |
18.47% |
21.94% |
21.87% |
| 同类型阶段排名 |
3659/6441 |
3481/6441 |
2621/6441 |
2578/6441 |
3255/6441 |
3314/6441 |
2657/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
4.7627 |
2.2935 |
0.0154 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
4.7326 |
2.2811 |
-0.0209 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
4.7733 |
2.2978 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
4.7798 |
2.3005 |
-0.0124 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
4.8040 |
2.3104 |
0.0199 |
0.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-17 |
0.0600 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-16 |
0.0660 |
| 2023-01-10 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.0650 |
| 2022-01-11 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-20 |
0.0790 |
| 2021-01-19 |
2021-01-22 |
2021-01-25 |
2021-01-28 |
0.0960 |
