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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.8403元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2012-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 474.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
872664.62 |
|
3.82% |
| 2 |
贵州茅台 |
775246.85 |
|
3.39% |
| 3 |
中国平安 |
655522.03 |
|
2.87% |
| 4 |
中际旭创 |
609321.50 |
|
2.66% |
| 5 |
紫金矿业 |
510422.77 |
|
2.23% |
| 6 |
招商银行 |
468468.72 |
|
2.05% |
| 7 |
新易盛 |
384143.45 |
|
1.68% |
| 8 |
美的集团 |
345956.94 |
|
1.51% |
| 9 |
兴业银行 |
320546.22 |
|
1.40% |
| 10 |
长江电力 |
299053.90 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
-1.97% |
-0.50% |
12.50% |
22.50% |
0.82% |
21.03% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4327/6671 |
4855/6671 |
4502/6671 |
3431/6671 |
3425/6671 |
4995/6671 |
3600/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
4.8609 |
2.3336 |
-0.0317 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
4.9227 |
2.3589 |
0.0034 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
4.9161 |
2.3562 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
4.9269 |
2.3607 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
4.9213 |
2.3584 |
0.0406 |
1.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-17 |
0.0600 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-16 |
0.0660 |
| 2023-01-10 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.0650 |
| 2022-01-11 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-20 |
0.0790 |
| 2021-01-19 |
2021-01-22 |
2021-01-25 |
2021-01-28 |
0.0960 |
