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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.8403元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2012-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 474.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
4.6414 |
2.2438 |
-0.0224 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
4.6850 |
2.2616 |
-0.0057 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
4.6961 |
2.2662 |
0.0134 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
4.6700 |
2.2555 |
-0.0320 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
4.7324 |
2.2811 |
0.0336 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
4.6670 |
2.2543 |
0.0303 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
4.6079 |
2.2301 |
-0.0800 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
4.7636 |
2.2938 |
-0.0086 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
4.7803 |
2.3007 |
-0.0402 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
4.8586 |
2.3327 |
0.0111 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
4.8370 |
2.3239 |
-0.0182 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
4.8725 |
2.3384 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
4.8699 |
2.3373 |
-0.0098 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
4.8890 |
2.3452 |
-0.0091 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
4.9067 |
2.3524 |
0.0159 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
4.8758 |
2.3397 |
0.0317 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
4.8140 |
2.3145 |
-0.0241 |
-0.96 |
| 2026-03-06 |
4.8609 |
2.3336 |
0.0069 |
0.28 |
| 2026-03-05 |
4.8474 |
2.3281 |
0.0240 |
0.97 |
| 2026-03-04 |
4.8006 |
2.3090 |
-0.0286 |
-1.14 |