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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.8403元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2012-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 473.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
975451.47 |
|
4.28% |
| 2 |
贵州茅台 |
832958.99 |
|
3.65% |
| 3 |
中国平安 |
544741.15 |
|
2.39% |
| 4 |
招商银行 |
459364.58 |
|
2.01% |
| 5 |
紫金矿业 |
445346.81 |
|
1.95% |
| 6 |
新易盛 |
333357.25 |
|
1.46% |
| 7 |
中际旭创 |
329561.53 |
|
1.45% |
| 8 |
美的集团 |
328220.65 |
|
1.44% |
| 9 |
东方财富 |
314911.70 |
|
1.38% |
| 10 |
长江电力 |
306181.88 |
|
1.34% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
4.11% |
4.09% |
19.93% |
31.25% |
2.85% |
25.48% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5281/6546 |
4071/6546 |
3710/6546 |
3159/6546 |
3351/6546 |
4401/6546 |
3316/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
4.9586 |
2.3736 |
-0.0154 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
4.9886 |
2.3859 |
0.0167 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
4.9560 |
2.3726 |
0.0115 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
4.9336 |
2.3634 |
-0.0208 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
4.9742 |
2.3800 |
-0.0075 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-17 |
0.0600 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-16 |
0.0660 |
| 2023-01-10 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.0650 |
| 2022-01-11 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-20 |
0.0790 |
| 2021-01-19 |
2021-01-22 |
2021-01-25 |
2021-01-28 |
0.0960 |
