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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8403元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2012-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 473.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
975451.47 |
|
4.28% |
| 2 |
贵州茅台 |
832958.99 |
|
3.65% |
| 3 |
中国平安 |
544741.15 |
|
2.39% |
| 4 |
招商银行 |
459364.58 |
|
2.01% |
| 5 |
紫金矿业 |
445346.81 |
|
1.95% |
| 6 |
新易盛 |
333357.25 |
|
1.46% |
| 7 |
中际旭创 |
329561.53 |
|
1.45% |
| 8 |
美的集团 |
328220.65 |
|
1.44% |
| 9 |
东方财富 |
314911.70 |
|
1.38% |
| 10 |
长江电力 |
306181.88 |
|
1.34% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
2.47% |
0.20% |
19.27% |
20.83% |
20.83% |
28.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3554/6529 |
3536/6529 |
3052/6529 |
2746/6529 |
3317/6529 |
3275/6529 |
2669/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
4.8214 |
2.3175 |
-0.0114 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
4.8437 |
2.3266 |
0.0063 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
4.8313 |
2.3215 |
-0.0096 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
4.8500 |
2.3292 |
0.0079 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
4.8346 |
2.3229 |
0.0050 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-17 |
0.0600 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-16 |
0.0660 |
| 2023-01-10 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.0650 |
| 2022-01-11 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-20 |
0.0790 |
| 2021-01-19 |
2021-01-22 |
2021-01-25 |
2021-01-28 |
0.0960 |
