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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8800元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 888.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.6708 |
2.0591 |
-0.0280 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
4.7304 |
2.0812 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
4.7240 |
2.0788 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
4.7344 |
2.0827 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
4.7291 |
2.0807 |
0.0355 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
4.6534 |
2.0526 |
-0.0116 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
4.6781 |
2.0618 |
-0.0130 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
4.7058 |
2.0720 |
0.0180 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
4.6674 |
2.0578 |
0.0254 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
4.6133 |
2.0377 |
-0.0473 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
4.7141 |
2.0751 |
-0.0223 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
4.7616 |
2.0927 |
0.0169 |
0.76 |
| 2026-01-28 |
4.7256 |
2.0794 |
0.0056 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
4.7136 |
2.0749 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
4.7151 |
2.0755 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
4.7109 |
2.0739 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
4.7306 |
2.0812 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
4.7302 |
2.0811 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
4.7257 |
2.0794 |
-0.0076 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
4.7418 |
2.0854 |
0.0011 |
0.05 |