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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.8800元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 888.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1605368.09 |
|
3.80% |
| 2 |
贵州茅台 |
1421890.15 |
|
3.37% |
| 3 |
中国平安 |
1202040.64 |
|
2.85% |
| 4 |
中际旭创 |
1103651.34 |
|
2.61% |
| 5 |
紫金矿业 |
935645.46 |
|
2.22% |
| 6 |
招商银行 |
858956.93 |
|
2.03% |
| 7 |
新易盛 |
704451.96 |
|
1.67% |
| 8 |
美的集团 |
634583.57 |
|
1.50% |
| 9 |
兴业银行 |
587713.52 |
|
1.39% |
| 10 |
长江电力 |
548219.72 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-3.93% |
-2.11% |
-1.91% |
19.46% |
-2.11% |
20.03% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3852/6763 |
2585/6763 |
4717/6763 |
3972/6763 |
3166/6763 |
4737/6763 |
3289/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
4.5355 |
2.0089 |
0.0357 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
4.4595 |
1.9807 |
-0.0196 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
4.5012 |
1.9962 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
4.5121 |
2.0002 |
0.0118 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
4.4869 |
1.9908 |
-0.0281 |
-1.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-12 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-27 |
0.1230 |
| 2025-06-11 |
2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-27 |
0.0880 |
| 2024-01-11 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
2024-01-23 |
0.0690 |
| 2023-01-09 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.0640 |
| 2022-01-12 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-24 |
0.0750 |
