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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.8800元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 448.29亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
854404.57 |
|
4.27% |
| 2 |
贵州茅台 |
730579.89 |
|
3.65% |
| 3 |
中际旭创 |
509550.60 |
|
2.55% |
| 4 |
中国平安 |
487022.74 |
|
2.44% |
| 5 |
紫金矿业 |
433739.58 |
|
2.17% |
| 6 |
招商银行 |
391622.25 |
|
1.96% |
| 7 |
新易盛 |
354546.03 |
|
1.77% |
| 8 |
美的集团 |
302552.86 |
|
1.51% |
| 9 |
长江电力 |
266214.47 |
|
1.33% |
| 10 |
兴业银行 |
256389.52 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.55% |
-4.33% |
0.83% |
4.53% |
24.51% |
2.59% |
32.42% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
4007/7005 |
2693/7005 |
2389/7005 |
3488/7005 |
2955/7005 |
3390/7005 |
2570/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
4.7533 |
2.0897 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
4.7789 |
2.0992 |
-0.0225 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
4.8269 |
2.1170 |
0.0413 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
4.7389 |
2.0843 |
-0.0485 |
-2.13% |
| 2026-06-05 |
4.8422 |
2.1226 |
-0.0405 |
-1.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-12 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-27 |
0.1230 |
| 2025-06-11 |
2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-27 |
0.0880 |
| 2024-01-11 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
2024-01-23 |
0.0690 |
| 2023-01-09 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.0640 |
| 2022-01-12 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-24 |
0.0750 |
