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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- 0.8800元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 448.29亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
854404.57 |
|
4.27% |
| 2 |
贵州茅台 |
730579.89 |
|
3.65% |
| 3 |
中际旭创 |
509550.60 |
|
2.55% |
| 4 |
中国平安 |
487022.74 |
|
2.44% |
| 5 |
紫金矿业 |
433739.58 |
|
2.17% |
| 6 |
招商银行 |
391622.25 |
|
1.96% |
| 7 |
新易盛 |
354546.03 |
|
1.77% |
| 8 |
美的集团 |
302552.86 |
|
1.51% |
| 9 |
长江电力 |
266214.47 |
|
1.33% |
| 10 |
兴业银行 |
256389.52 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
6.70% |
1.56% |
2.87% |
29.35% |
3.25% |
28.81% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.58% |
5.21% |
28.96% |
| 同类型阶段排名 |
2200/6830 |
3425/6830 |
2322/6830 |
4062/6830 |
2966/6830 |
4179/6830 |
3057/6830 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
4.7842 |
2.1011 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
4.8005 |
2.1072 |
-0.0063 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
4.8139 |
2.1121 |
0.0164 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
4.7789 |
2.0992 |
0.0051 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
4.7681 |
2.0952 |
0.0135 |
0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-12 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-27 |
0.1230 |
| 2025-06-11 |
2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-27 |
0.0880 |
| 2024-01-11 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
2024-01-23 |
0.0690 |
| 2023-01-09 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.0640 |
| 2022-01-12 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-24 |
0.0750 |
