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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8800元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 888.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1605368.09 |
|
3.80% |
| 2 |
贵州茅台 |
1421890.15 |
|
3.37% |
| 3 |
中国平安 |
1202040.64 |
|
2.85% |
| 4 |
中际旭创 |
1103651.34 |
|
2.61% |
| 5 |
紫金矿业 |
935645.46 |
|
2.22% |
| 6 |
招商银行 |
858956.93 |
|
2.03% |
| 7 |
新易盛 |
704451.96 |
|
1.67% |
| 8 |
美的集团 |
634583.57 |
|
1.50% |
| 9 |
兴业银行 |
587713.52 |
|
1.39% |
| 10 |
长江电力 |
548219.72 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
-1.98% |
-0.49% |
12.52% |
22.49% |
0.81% |
20.79% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4350/6671 |
4864/6671 |
4493/6671 |
3428/6671 |
3428/6671 |
5010/6671 |
3640/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
4.6708 |
2.0591 |
-0.0280 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
4.7304 |
2.0812 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
4.7240 |
2.0788 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
4.7344 |
2.0827 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
4.7291 |
2.0807 |
0.0355 |
1.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-12 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-27 |
0.1230 |
| 2025-06-11 |
2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-27 |
0.0880 |
| 2024-01-11 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
2024-01-23 |
0.0690 |
| 2023-01-09 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.0640 |
| 2022-01-12 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-24 |
0.0750 |
