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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.1368元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2011-03-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 33.86亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
57021.29 |
|
12.84% |
| 2 |
招商银行 |
48053.71 |
|
10.82% |
| 3 |
兴业银行 |
31692.85 |
|
7.14% |
| 4 |
中信证券 |
28050.91 |
|
6.32% |
| 5 |
工商银行 |
24588.81 |
|
5.54% |
| 6 |
农业银行 |
20464.41 |
|
4.61% |
| 7 |
国泰海通 |
20486.17 |
|
4.61% |
| 8 |
交通银行 |
17226.65 |
|
3.88% |
| 9 |
江苏银行 |
14154.55 |
|
3.19% |
| 10 |
浦发银行 |
13420.47 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.45% |
-0.69% |
2.25% |
-1.78% |
15.10% |
-2.04% |
45.28% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
6456/6553 |
6063/6553 |
4603/6553 |
6064/6553 |
4759/6553 |
6280/6553 |
1666/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3713 |
2.3461 |
-0.0317 |
-1.25% |
| 2026-01-15 |
1.3887 |
2.3708 |
-0.0162 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
1.3976 |
2.3834 |
-0.0436 |
-1.69% |
| 2026-01-13 |
1.4216 |
2.4175 |
0.0138 |
0.54% |
| 2026-01-12 |
1.4140 |
2.4067 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-27 |
0.0668 |
| 2019-11-25 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
2019-12-04 |
0.2700 |
| 2019-06-14 |
2019-06-19 |
2019-06-20 |
2019-06-25 |
0.2500 |
| 2018-12-17 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
2018-12-26 |
0.5500 |
