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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 1.1368元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2011-03-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
57003.79 |
|
13.48% |
| 2 |
招商银行 |
45832.76 |
|
10.84% |
| 3 |
兴业银行 |
30014.68 |
|
7.10% |
| 4 |
工商银行 |
23288.62 |
|
5.51% |
| 5 |
中信证券 |
22108.67 |
|
5.23% |
| 6 |
农业银行 |
18135.68 |
|
4.29% |
| 7 |
国泰海通 |
17661.75 |
|
4.18% |
| 8 |
交通银行 |
17589.65 |
|
4.16% |
| 9 |
江苏银行 |
15122.90 |
|
3.58% |
| 10 |
浦发银行 |
12779.78 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-2.02% |
-3.13% |
-9.17% |
-3.76% |
-10.81% |
31.47% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-3.30% |
2.53% |
7.05% |
27.32% |
5.48% |
31.75% |
| 同类型阶段排名 |
1419/6993 |
2828/6993 |
4332/6993 |
5761/6993 |
5460/6993 |
5783/6993 |
2871/6993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.2644 |
2.1943 |
0.0102 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
1.2588 |
2.1863 |
0.0058 |
0.25% |
| 2026-06-05 |
1.2556 |
2.1818 |
0.0194 |
0.86% |
| 2026-06-04 |
1.2449 |
2.1666 |
-0.0222 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
1.2571 |
2.1839 |
-0.0145 |
-0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-27 |
0.0668 |
| 2019-11-25 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
2019-12-04 |
0.2700 |
| 2019-06-14 |
2019-06-19 |
2019-06-20 |
2019-06-25 |
0.2500 |
| 2018-12-17 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
2018-12-26 |
0.5500 |
