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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.1368元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2011-03-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 33.86亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
57021.29 |
|
12.84% |
| 2 |
招商银行 |
48053.71 |
|
10.82% |
| 3 |
兴业银行 |
31692.85 |
|
7.14% |
| 4 |
中信证券 |
28050.91 |
|
6.32% |
| 5 |
工商银行 |
24588.81 |
|
5.54% |
| 6 |
农业银行 |
20464.41 |
|
4.61% |
| 7 |
国泰海通 |
20486.17 |
|
4.61% |
| 8 |
交通银行 |
17226.65 |
|
3.88% |
| 9 |
江苏银行 |
14154.55 |
|
3.19% |
| 10 |
浦发银行 |
13420.47 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
2.90% |
8.11% |
3.28% |
13.75% |
13.75% |
55.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2894/6529 |
3110/6529 |
492/6529 |
5016/6529 |
4285/6529 |
4226/6529 |
824/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4176 |
2.4118 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.4185 |
2.4131 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
1.4251 |
2.4225 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-12-26 |
1.4218 |
2.4178 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.4223 |
2.4185 |
0.0135 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-27 |
0.0668 |
| 2019-11-25 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
2019-12-04 |
0.2700 |
| 2019-06-14 |
2019-06-19 |
2019-06-20 |
2019-06-25 |
0.2500 |
| 2018-12-17 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
2018-12-26 |
0.5500 |
