国泰上证180金融ETF 净资产规模 46.83 亿元，比上期增加 15.06% , 股票配置占比上期增加 15.16% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 46.79 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 46.83 | 46.86 |
| 2024-09-30 | 40.63 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0.03 | 0.06 | 40.70 | 40.72 |
| 2024-06-30 | 33.30 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 33.36 | 33.43 |
| 2024-03-31 | 33.87 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 33.89 | 33.91 |
| 2023-12-31 | 32.59 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.01 | 0.02 | 32.64 | 32.67 |
| 2023-09-30 | 36.66 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 36.73 | 36.76 |
| 2023-06-30 | 36.97 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.42 | 0.00 | 0.02 | 37.10 | 37.13 |
| 2023-03-31 | 34.37 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 34.39 | 34.42 |