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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.1368元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2011-03-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 33.86亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4146 |
2.4076 |
-0.0164 |
-0.63 |
| 2026-01-08 |
1.4236 |
2.4203 |
-0.0522 |
-1.98 |
| 2026-01-07 |
1.4523 |
2.4611 |
-0.0224 |
-0.84 |
| 2026-01-06 |
1.4646 |
2.4786 |
0.0480 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.4382 |
2.4411 |
0.0375 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
1.4176 |
2.4118 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.4185 |
2.4131 |
-0.0120 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.4251 |
2.4225 |
0.0060 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.4218 |
2.4178 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4223 |
2.4185 |
0.0135 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.4149 |
2.4080 |
-0.0055 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4179 |
2.4122 |
0.0113 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.4117 |
2.4034 |
-0.0080 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.4161 |
2.4097 |
-0.0053 |
-0.20 |
| 2025-12-18 |
1.4190 |
2.4138 |
0.0264 |
1.03 |
| 2025-12-17 |
1.4045 |
2.3932 |
0.0264 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
1.3900 |
2.3726 |
-0.0153 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.3984 |
2.3845 |
0.0267 |
1.06 |
| 2025-12-12 |
1.3837 |
2.3637 |
0.0093 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.3786 |
2.3564 |
-0.0005 |
-0.02 |