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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.3751元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2003-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.71亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4584.51 |
|
0.89% |
| 2 |
金山办公 |
3991.91 |
|
0.78% |
| 3 |
贵州茅台 |
3167.51 |
|
0.62% |
| 4 |
美的集团 |
3126.00 |
|
0.61% |
| 5 |
恒瑞医药 |
2978.50 |
|
0.58% |
| 6 |
中国平安 |
2736.00 |
|
0.53% |
| 7 |
三一重工 |
2697.03 |
|
0.53% |
| 8 |
宁德时代 |
2570.82 |
|
0.50% |
| 9 |
徐工机械 |
2371.47 |
|
0.46% |
| 10 |
招商银行 |
2105.00 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发20 |
37404.50 |
350.00 |
7.29% |
| 2 |
24附息国债17 |
36025.38 |
350.00 |
7.02% |
| 3 |
24国开10 |
31273.56 |
300.00 |
6.09% |
| 4 |
23附息国债18 |
21216.67 |
200.00 |
4.13% |
| 5 |
25五矿集MTN007 |
20253.98 |
200.00 |
3.95% |
| 6 |
晶能转债 |
7298.93 |
0.00 |
1.42% |
| 7 |
天23转债 |
5476.34 |
0.00 |
1.07% |
| 8 |
闻泰转债 |
4103.98 |
0.00 |
0.80% |
| 9 |
三房转债 |
2304.20 |
0.00 |
0.45% |
| 10 |
火星转债 |
2007.89 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.70% |
0.86% |
1.45% |
3.14% |
0.86% |
15.96% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6847/8888 |
7458/8888 |
2209/8888 |
2508/8888 |
1883/8888 |
2418/8888 |
428/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.7278 |
3.1029 |
-0.0053 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
1.7295 |
3.1046 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.7294 |
3.1045 |
0.0070 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
1.7271 |
3.1022 |
-0.0058 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
1.7290 |
3.1041 |
0.0049 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0046 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0050 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0100 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-17 |
0.0160 |
| 2022-01-13 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0300 |
